AI基金中欧生益稳健一年混合A（010900）披露2025年一季报芝麻财富，第一季度基金利润292.67万元，加权平均基金份额本期利润0.0133元。报告期内，基金净值增长率为1.25%，截至一季度末，基金规模为2.22亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至4月24日，单位净值为1.077元。基金经理是黄华，目前管理8只基金近一年均为正收益。其中，截至4月24日，中欧生益稳健一年混合A近一年复权单位净值增长率最高，达5.09%；中欧达益稳健一年混合A最低，为3.13%。
基金管理人在一季报中表示，组合在中长期来看，随着国内经济新旧动能切换和新质生产力的加速发展，A股市场将迎来结构性估值重塑的机会。此外，外需对出口的拖累或将持续一段时间，内需、消费将逐步发力成为新的增长点。在此基础上，组合将坚持大盘风格的思路，着重把握顺周期资产、内需等结构性行情。债券资产上，组合自3月以来，持续增加对短久期信用债的配置芝麻财富，以置换流动性较弱的保险次级债和城商行次级债。在利率债方面进行波段操作。随着债券波动率的抬升，组合后续策略上或将适度调整交易频次，以灵活把握市场机会。
截至4月24日，中欧生益稳健一年混合A近三个月复权单位净值增长率为1.11%，位于同类可比基金140/670；近半年复权单位净值增长率为2.37%，位于同类可比基金215/670；近一年复权单位净值增长率为5.09%，位于同类可比基金242/668；近三年复权单位净值增长率为7.34%，位于同类可比基金220/563。
通过所选区间该基金净值增长率分位图芝麻财富，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.3887，位于同类可比基金203/545。
截至4月24日，基金近三年最大回撤为5.76%，同类可比基金排名350/535。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为4.18%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为17.98%，同类平均为18.87%。2024年一季度末基金达到20.81%的最高仓位，2021年一季度末最低，为9.49%。
截至2025年一季度末，基金规模为2.22亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是工商银行、美的集团、宁德时代、腾讯控股、农业银行、阿里巴巴-W、紫金矿业、中国海油、中国电信、中国移动。
核校：杨宁芝麻财富
赢赢顺配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
